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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 867.00 | 178 325.00 | 403 542.00 | 581 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 640.00 | 31 599.00 | 42 041.00 | 73 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 508.00 | 209 925.00 | 445 583.00 | 655 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 726.00 | 36 335.00 | 343 390.00 | 379 726.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 637.00 | 36 335.00 | 410 301.00 | 446 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 145.00 | 246 260.00 | 855 885.00 | 1 102 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 300.00 | 71 900.00 | | 186 300.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 27.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 165.00 | 114 442.00 | | 40 165.00 |
DL TOTAL (I) | 227 634.00 | 187 469.00 | | 227 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 345.00 | 21 570.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 240.00 | 187 727.00 | | 394 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 168 541.00 | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 36 947.00 | 46 270.00 | | 36 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 251.00 | 424 108.00 | | 628 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 885.00 | 611 577.00 | | 855 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 952.00 | 424 108.00 | | 554 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 657.00 | | 274 851.00 | 380 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 657.00 | | 274 851.00 | 380 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 176.00 | 79 749.00 | | 130 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 176.00 | 79 749.00 | | 130 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 607.00 | 10 728.00 | | 25 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 607.00 | 10 728.00 | | 25 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 607.00 | 10 728.00 | | 25 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 728.00 | | |