| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 6 882.00 | 1 311.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 026.00 | 4 506.00 | 12 521.00 | 17 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 430.00 | 11 538.00 | 13 892.00 | 25 430.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BZ Autres créances | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CF Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 530.00 | 11 538.00 | 145 991.00 | 157 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
DH Report à nouveau | -4 170.00 | -15 759.00 | | -4 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 848.00 | 11 589.00 | | 11 848.00 |
DL TOTAL (I) | 66 200.00 | 54 352.00 | | 66 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 9 854.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 37 880.00 | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 538.00 | 39 746.00 | | 33 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 792.00 | 87 480.00 | | 79 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 991.00 | 141 832.00 | | 145 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 130.00 | 81 818.00 | | 74 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 362.00 | | 414 362.00 | 414 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 362.00 | | 414 362.00 | 414 362.00 |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 380.00 | 8 294.00 | | 9 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 126.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 126.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -126.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 077.00 | 483 915.00 | | 445 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 229.00 | 472 326.00 | | 433 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 848.00 | 11 589.00 | | 11 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 190.00 | | 14 000.00 | 17 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 25 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 25 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | | 14 000.00 | 16 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630.00 | 5 301.00 | 5 393.00 | 11 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 39.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 5 262.00 | 5 393.00 | 11 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VB T. V. A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 623.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | 4 132.00 | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 39 087.00 | 36 539.00 | | 39 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 028.00 | 1 428.00 | | 1 028.00 |
YT Sous‐traitance | 26 408.00 | 3 895.00 | | 26 408.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 417.00 | 11 700.00 | | 20 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 152.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 3 775.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 532.00 | 29 732.00 | | 29 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 119.00 | 56 999.00 | | 31 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 620.00 | 57 695.00 | | 98 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |