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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 036.00 | 66 610.00 | 55 426.00 | 122 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 573.00 | 13 137.00 | 28 436.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 397.00 | 79 747.00 | 88 650.00 | 168 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 750.00 | 27 024.00 | 515 726.00 | 542 750.00 |
BZ Autres créances | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 955.00 | 27 024.00 | 828 931.00 | 855 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 352.00 | 106 772.00 | 917 581.00 | 1 024 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 3 697.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 26 691.00 | 76 083.00 | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 514.00 | 42 745.00 | | 139 514.00 |
DL TOTAL (I) | 322 039.00 | 222 525.00 | | 322 039.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 28 850.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 28 850.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 697.00 | 168 511.00 | | 201 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 447.00 | 37 060.00 | | 10 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 169 650.00 | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 888.00 | 176 354.00 | | 187 888.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 542.00 | 552 476.00 | | 505 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 581.00 | 803 852.00 | | 917 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 002.00 | 413 788.00 | | 378 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 962.00 | 231.00 | | 16 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 187.00 | | 31 210.00 | 137 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 399.00 | | 31 210.00 | 132 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 953.00 | 24 794.00 | | 54 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 953.00 | 24 794.00 | | 54 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 850.00 | 90 000.00 | 28 850.00 | 28 850.00 |
6T Sur comptes clients | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 875.00 | 90 000.00 | 28 850.00 | 55 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 28 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UX Autres créances clients | 510 321.00 | 510 321.00 | | 510 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VB T. V. A. | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 735.00 | 57 195.00 | 127 540.00 | 184 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 425.00 | 695 425.00 | | 695 425.00 |
VW T.V.A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 542.00 | 378 002.00 | 127 540.00 | 505 542.00 |