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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 038.00 | 46 708.00 | 1 330.00 | 48 038.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AP Constructions | 96 099.00 | 37 249.00 | 58 850.00 | 96 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 410.00 | 164 282.00 | 10 127.00 | 174 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 786.00 | 248 239.00 | 1 623 546.00 | 1 871 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 464.00 | 9 270.00 | 358 194.00 | 367 464.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 737.00 | | 239 737.00 | 239 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 036.00 | 9 270.00 | 630 766.00 | 640 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 821.00 | 257 509.00 | 2 254 312.00 | 2 511 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 964 916.00 | 974 478.00 | | 964 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | -9 562.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 256.00 | 1 074 916.00 | | 1 107 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 975.00 | 481 297.00 | | 427 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 464.00 | 323 464.00 | | 308 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 44 211.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 619.00 | 241 500.00 | | 262 619.00 |
EA Autres dettes | 69 339.00 | 81 518.00 | | 69 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 056.00 | 1 171 990.00 | | 1 147 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 312.00 | 2 246 906.00 | | 2 254 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 416.00 | 1 044 198.00 | | 815 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 099.00 | | 8 686.00 | 1 863 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 238.00 | | 1 800.00 | 1 576 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 846.00 | | 5 663.00 | 264 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 1 223.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 798.00 | 25 440.00 | | 222 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 978.00 | 730.00 | | 45 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 820.00 | 24 710.00 | | 176 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 254.00 | 3 000.00 | 27 984.00 | 34 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 254.00 | 3 000.00 | 27 984.00 | 34 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 254.00 | 3 000.00 | 27 984.00 | 34 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 27 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 740.00 | 352 740.00 | | 352 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 975.00 | -203 664.00 | 331 639.00 | 127 975.00 |
VI Groupe et associés | 308 464.00 | 308 464.00 | | 308 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 298.00 | 420 298.00 | | 420 298.00 |
VW T.V.A. | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 057.00 | 815 418.00 | 331 639.00 | 1 147 057.00 |