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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 375.00 | 28 601.00 | 10 774.00 | 39 375.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 257.00 | 293 293.00 | 149 964.00 | 443 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 228.00 | 54 666.00 | 4 563.00 | 59 228.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 723.00 | 376 560.00 | 217 164.00 | 593 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 133.00 | 54 171.00 | 279 962.00 | 334 133.00 |
BT Marchandises | 135 942.00 | | 135 942.00 | 135 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 913.00 | 128 433.00 | 198 480.00 | 326 913.00 |
BZ Autres créances | 95 005.00 | | 95 005.00 | 95 005.00 |
CF Disponibilités | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 566.00 | 182 604.00 | 812 962.00 | 995 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 289.00 | 559 163.00 | 1 030 126.00 | 1 589 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 308.00 | | | 240 308.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 146.00 | | | -1 278 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 394.00 | | | -208 394.00 |
DL TOTAL (I) | -1 191 232.00 | | | -1 191 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 123.00 | | | 1 846 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | | | 268 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 358.00 | | | 2 221 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 126.00 | | | 1 030 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 358.00 | | | 2 221 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 146.00 | | -2 146.00 | -2 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 975.00 | 1 068 995.00 | 2 300 970.00 | 1 231 975.00 |
FG Production vendue services | 382 514.00 | | 382 514.00 | 382 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 343.00 | 1 068 995.00 | 2 681 338.00 | 1 612 343.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 938.00 | | | 2 692 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 331.00 | | | 2 901 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 394.00 | | | -208 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 308.00 | | 7 415.00 | 586 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 070.00 | | 7 415.00 | 495 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 603.00 | 24 957.00 | | 351 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 601.00 | 4 000.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 002.00 | 20 957.00 | | 327 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
6T Sur comptes clients | 133 278.00 | | 4 845.00 | 133 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 449.00 | | 4 845.00 | 187 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 449.00 | | 4 845.00 | 187 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 806.00 | 268 806.00 | | 268 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 211 273.00 | 211 273.00 | | 211 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 123.00 | 1 846 123.00 | | 1 846 123.00 |
VP Divers | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 317.00 | 440 317.00 | | 440 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 358.00 | 2 221 358.00 | | 2 221 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
ST Autres comptes | 347 410.00 | | | 347 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 867.00 | | | 417 867.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 239.00 | | | 766 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |