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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 8 437.00 | 5 661.00 | 14 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 144.00 | 11 083.00 | 6 061.00 | 17 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | 4 931.00 | 5 191.00 | 10 122.00 |
CF Disponibilités | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 722.00 | 4 931.00 | 26 791.00 | 31 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 866.00 | 16 014.00 | 32 852.00 | 48 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 483.00 | 61 320.00 | | 63 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 148.00 | 23 629.00 | | 22 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 961.00 | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 660.00 | 16 319.00 | | 7 660.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 519.00 | 21 037.00 | | 12 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 545.00 | -7 149.00 | | 5 545.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 547.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 39.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48.00 | -438.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 990.00 | -7 298.00 | | 4 990.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 162.00 | 3 136.00 | | -4 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | -7 298.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078.00 | 4 088.00 | | 9 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 591.00 | 9 051.00 | | 5 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254.00 | 5 124.00 | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 3 875.00 | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 3 837.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 774.00 | 21 887.00 | | 23 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 852.00 | 25 975.00 | | 32 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 3 686.00 | | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 3 686.00 | | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 591.00 | 3 672.00 | 1 919.00 | 5 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 932.00 | 13 532.00 | 400.00 | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 774.00 | 21 855.00 | 1 919.00 | 23 774.00 |