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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 978.00 | 8 940.00 | 5 038.00 | 13 978.00 |
AN Terrains | 15 797.00 | 2 028.00 | 13 769.00 | 15 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 350.00 | 91 605.00 | 17 745.00 | 109 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 373.00 | 138 326.00 | 57 048.00 | 195 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 105.00 | 240 899.00 | 109 206.00 | 350 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BZ Autres créances | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
CF Disponibilités | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 628.00 | | 285 628.00 | 285 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 732.00 | 240 899.00 | 394 833.00 | 635 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 51 956.00 | | 72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 857.00 | 20 762.00 | | 30 857.00 |
DL TOTAL (I) | 114 575.00 | 83 718.00 | | 114 575.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154.00 | 67 413.00 | | 6 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 638.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 67 444.00 | | 65 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 167.00 | 201 054.00 | | 194 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 458.00 | 339 031.00 | | 269 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 833.00 | 433 549.00 | | 394 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 388.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 238.00 | | 10 867.00 | 339 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | 2 100.00 | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 255.00 | | 8 767.00 | 316 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 585.00 | 32 314.00 | | 208 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 628.00 | 2 312.00 | | 6 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 958.00 | 30 001.00 | | 201 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 736.00 | 132 736.00 | | 132 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 075.00 | 137 970.00 | 11 105.00 | 149 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 458.00 | 269 458.00 | | 269 458.00 |