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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 459.00 | 290.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 10 481.00 | 9 297.00 | 19 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 528.00 | 10 940.00 | 9 588.00 | 20 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 704.00 | 300.00 | 6 403.00 | 6 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 300.00 | 18 205.00 | 18 506.00 |
110 Total général Actif | 39 034.00 | 11 241.00 | 27 793.00 | 39 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
252 Charges sociales | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 547.00 | | | -26 547.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 916.00 | | | -26 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |