| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 6 313.00 | 1 827.00 | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 401.00 | 57 173.00 | 212 228.00 | 269 401.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 941.00 | 63 486.00 | 217 455.00 | 280 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629 920.00 | | 629 920.00 | 629 920.00 |
072 Créances – Autres | 92 495.00 | | 92 495.00 | 92 495.00 |
084 Disponibilités | 373 709.00 | | 373 709.00 | 373 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118 972.00 | | 1 118 972.00 | 1 118 972.00 |
110 Total général Actif | 1 399 913.00 | 63 486.00 | 1 336 427.00 | 1 399 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 695.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 298 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 931.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 043.00 | | | 273 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 425 821.00 | 2 498 676.00 | | 3 425 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 463.00 | 515.00 | | 2 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 436 284.00 | 2 499 191.00 | | 3 436 284.00 |
242 Autres charges externes. | 3 213 699.00 | 2 321 219.00 | | 3 213 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 143.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 294.00 | 97 052.00 | | 126 294.00 |
252 Charges sociales | 71 141.00 | 57 092.00 | | 71 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 648.00 | 10 007.00 | | 10 648.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1 459.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 425 300.00 | 2 489 972.00 | | 3 425 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 984.00 | 9 220.00 | | 10 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 3 103.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 749.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 928.00 | 1 367.00 | | 11 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 667 294.00 | | | 667 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 610 581.00 | | | 610 581.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |