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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 944.00 | 8 658.00 | 18 286.00 | 26 944.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 944.00 | 8 658.00 | 18 286.00 | 26 944.00 |
060 Stock marchandises | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
072 Créances – Autres | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
084 Disponibilités | 79 708.00 | | 79 708.00 | 79 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
110 Total général Actif | 177 451.00 | 8 658.00 | 168 793.00 | 177 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 81 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 793.00 | |
AP Constructions | 4 560.00 | 3 847.00 | 713.00 | 4 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 628.00 | 10 550.00 | 21 078.00 | 31 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 038.00 | 14 397.00 | 24 641.00 | 39 038.00 |
BT Marchandises | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 297.00 | | 84 297.00 | 84 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 335.00 | 14 397.00 | 108 938.00 | 123 335.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 379.00 | 32 104.00 | | 90 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 515.00 | 35 119.00 | | 66 515.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 128.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 978.00 | 67 351.00 | | 156 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 381.00 | 19 003.00 | | 18 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 432.00 | -7 948.00 | | 8 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 296.00 | 9 541.00 | | 54 296.00 |
242 Autres charges externes. | 47 562.00 | 45 832.00 | | 47 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 815.00 | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 439.00 | 2 000.00 | | 1 439.00 |
252 Charges sociales | 2 897.00 | 3 536.00 | | 2 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | 711.00 | | 1 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 089.00 | 74 489.00 | | 136 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 888.00 | -7 138.00 | | 20 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 11 557.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 615.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | 25 733.00 | | 18 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 840.00 | -21 930.00 | | 20 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 341.00 | -50 182.00 | | -29 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 223.00 | 20 840.00 | | 22 223.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618.00 | -27 841.00 | | -5 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 18 779.00 | | 16 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 21 801.00 | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 964.00 | 17 165.00 | | 22 964.00 |
EA Autres dettes | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 556.00 | 199 484.00 | | 114 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 938.00 | 171 643.00 | | 108 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 646.00 | 174 978.00 | | 242 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 423.00 | 154 138.00 | | 220 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 223.00 | 20 840.00 | | 22 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 794.00 | | 9 243.00 | 29 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 944.00 | | 9 243.00 | 26 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 5 739.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 658.00 | 5 739.00 | | 8 658.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |