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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 237.00 | 72 283.00 | 3 955.00 | 76 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 752.00 | 72 283.00 | 6 470.00 | 78 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
110 Total général Actif | 107 154.00 | 72 283.00 | 34 872.00 | 107 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 691.00 | 147 386.00 | | 163 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 226.00 | 35 872.00 | | 54 226.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 4 201.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 570.00 | 187 459.00 | | 219 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 517.00 | 70 686.00 | | 88 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 414.00 | 829.00 | | -2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 55 795.00 | 61 487.00 | | 55 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 3 068.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 810.00 | 33 350.00 | | 42 810.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | 6 478.00 | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 1 046.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 8.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 491.00 | 176 952.00 | | 199 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 079.00 | 10 507.00 | | 20 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 475.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 207.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 23 614.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 680.00 | 13 161.00 | | 19 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |