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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AP Constructions | 2 162.00 | 679.00 | 1 483.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 219.00 | 6 597.00 | 17 622.00 | 24 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 6 149.00 | 2 253.00 | 8 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 598.00 | 15 400.00 | 26 199.00 | 41 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BT Marchandises | 126 843.00 | | 126 843.00 | 126 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 068.00 | | 224 068.00 | 224 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 667.00 | 15 400.00 | 250 267.00 | 265 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 141.00 | 9 673.00 | | 22 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 13 967.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 56 245.00 | 55 141.00 | | 56 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 806.00 | 194 091.00 | | 138 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 47 079.00 | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 467.00 | 14 354.00 | | 17 467.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 22 304.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 022.00 | 278 059.00 | | 194 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 267.00 | 333 200.00 | | 250 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 536.00 | 49 724.00 | 4 811.00 | 54 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 022.00 | 161 559.00 | 32 463.00 | 194 022.00 |