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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 762 438.00 | 411 874.00 | 350 564.00 | 762 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 438.00 | 411 874.00 | 350 564.00 | 762 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 109.00 | | 61 109.00 | 61 109.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 767.00 | | 100 767.00 | 100 767.00 |
CF Disponibilités | 877 501.00 | | 877 501.00 | 877 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 426.00 | | 1 047 426.00 | 1 047 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 864.00 | 411 874.00 | 1 397 990.00 | 1 809 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 392.00 | 352 048.00 | | 60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 094.00 | 58 344.00 | | 54 094.00 |
DL TOTAL (I) | 854 486.00 | 520 392.00 | | 854 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 502.00 | 189 726.00 | | 128 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 12 569.00 | | 15 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 505.00 | 203 387.00 | | 543 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 990.00 | 723 779.00 | | 1 397 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 046.00 | 76 506.00 | | 479 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 178.00 | | 145 178.00 | 145 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 15 806.00 | | 13 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 378.00 | 154 702.00 | | 145 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 284.00 | 96 358.00 | | 91 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 094.00 | 58 344.00 | | 54 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 438.00 | | | 762 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 438.00 | | | 762 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 652.00 | 41 222.00 | | 370 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 652.00 | 41 222.00 | | 370 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 502.00 | 64 044.00 | 64 458.00 | 128 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 505.00 | 479 046.00 | 64 458.00 | 543 505.00 |