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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | 2 982.00 | 504.00 | 3 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486.00 | 2 982.00 | 504.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 766.00 | 2 982.00 | 98 784.00 | 101 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DG Autres réserves | 78 629.00 | 81 613.00 | | 78 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 120.00 | -2 984.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 86 058.00 | 80 939.00 | | 86 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 319.00 | 3 441.00 | | 4 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 9 318.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726.00 | 13 058.00 | | 12 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 784.00 | 93 997.00 | | 98 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 726.00 | 13 058.00 | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 172.00 | 1 205.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 672.00 | 12 166.00 | | 19 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 552.00 | 15 150.00 | | 14 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 120.00 | -2 984.00 | | 5 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 3 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 3 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | 787.00 | 1 545.00 | 3 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 787.00 | 1 020.00 | 3 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490.00 | 1 648.00 | | 490.00 |
ST Autres comptes | 11 838.00 | 11 253.00 | | 11 838.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 255.00 | 256.00 | | 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869.00 | 853.00 | | 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 337.00 | 12 901.00 | | 12 337.00 |