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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 565.00 | 7 068.00 | 33 497.00 | 40 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 565.00 | 7 068.00 | 88 497.00 | 95 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
072 Créances – Autres | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
084 Disponibilités | 106 124.00 | | 106 124.00 | 106 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
110 Total général Actif | 235 843.00 | 7 068.00 | 228 775.00 | 235 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 972.00 | 136 732.00 | | 142 972.00 |
230 Autres produits | 4.00 | -15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 975.00 | 136 718.00 | | 142 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 11 581.00 | 18 705.00 | | 11 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | 5 753.00 | | 7 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 977.00 | 79 738.00 | | 87 977.00 |
252 Charges sociales | 22 779.00 | 27 788.00 | | 22 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | 1 873.00 | | 9 427.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 269.00 | 133 862.00 | | 139 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 706.00 | 2 856.00 | | 3 706.00 |
280 Produits financiers | 1 600.00 | 640.00 | | 1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 129.00 | 45.00 | | 25 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 541.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 349.00 | 2 910.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 883.00 | | | -2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |