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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 154.00 | 67 529.00 | 6 625.00 | 74 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 11 870.00 | 5 084.00 | 16 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 108.00 | 79 399.00 | 31 709.00 | 111 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
084 Disponibilités | 136 746.00 | | 136 746.00 | 136 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
110 Total général Actif | 253 432.00 | 79 399.00 | 174 033.00 | 253 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
242 Autres charges externes. | 142 282.00 | | | 142 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 924.00 | | | 168 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 182.00 | | | 5 182.00 |