| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 605.00 | | 717 605.00 | 717 605.00 |
CF Disponibilités | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 985.00 | | 782 985.00 | 782 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717 605.00 | | 717 605.00 | 717 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 72 064.00 | 72 604.00 | | 72 064.00 |
DH Report à nouveau | | 1 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | 57 925.00 | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 781 143.00 | 793 324.00 | | 781 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 740.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842.00 | 1 882.00 | | 1 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 985.00 | 795 206.00 | | 782 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 119.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 060.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121.00 | 2 135.00 | | 2 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | 57 925.00 | | 47 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 605.00 | | | 717 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 605.00 | | | 717 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |