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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 375 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 483.00 | | 467 483.00 | 467 483.00 |
BF Prêts | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 649 058.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 939 184.00 | 1 205.00 | 8 937 979.00 | 8 939 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 161 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 639 612.00 | | 639 612.00 | 639 612.00 |
CF Disponibilités | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 293.00 | | 780 293.00 | 780 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 478.00 | 1 205.00 | 9 718 272.00 | 9 719 478.00 |
CU Autres participations | 8 440 351.00 | | 8 440 351.00 | 8 440 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 100.00 | 1 382 100.00 | | 1 382 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
DG Autres réserves | 3 721 608.00 | 2 952 297.00 | | 3 721 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 406.00 | 820 449.00 | | 1 135 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 325.00 | 5 293 057.00 | | 6 377 325.00 |
DP Provisions pour risques | 603 186.00 | 726 345.00 | | 603 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 186.00 | 726 345.00 | | 603 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 180.00 | 1 230 082.00 | | 2 542 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 202.00 | 2 239 407.00 | | 240 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 202.00 | 33 238.00 | | 48 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 650.00 | 32 480.00 | | 50 650.00 |
EA Autres dettes | 459 711.00 | 617 258.00 | | 459 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 946.00 | 4 152 465.00 | | 3 340 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 718 272.00 | 9 445 525.00 | | 9 718 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 136.00 | 1 372 788.00 | | 1 651 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 366 375.00 | 1 146 291.00 | | 1 366 375.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 315.00 | 3 120.00 | | 3 315.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 315.00 | 3 120.00 | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 474 192.00 | |
FG Production vendue services | 416 257.00 | | 416 257.00 | 416 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 257.00 | | 416 257.00 | 416 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 745 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 889.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 165 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | 73 179.00 | | 39 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 863.00 | 1 322 715.00 | | 1 624 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 457.00 | 502 266.00 | | 489 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 406.00 | 820 449.00 | | 1 135 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -138 817.00 | -67 227.00 | | -138 817.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 584 085.00 | 1 363 940.00 | | 1 584 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 366 486.00 | 1 146 341.00 | | 1 366 486.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111.00 | 50.00 | | 111.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 366 375.00 | 1 146 291.00 | | 1 366 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 020.00 | | 1 727 473.00 | 8 736 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524 308.00 | 8 937 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 308.00 | 8 939 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734 814.00 | | 1 727 473.00 | 8 734 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 711.00 | 459 711.00 | | 459 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 484.00 | 467 484.00 | | 467 484.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 615 032.00 | 615 032.00 | | 615 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 181.00 | 852 370.00 | 1 689 811.00 | 2 542 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490 395.00 | | | 2 490 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 773.00 | 1 114 773.00 | 30 000.00 | 1 144 773.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 947.00 | 1 651 136.00 | 1 689 811.00 | 3 340 947.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |