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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 179.00 | 229.00 | 1 408.00 |
AP Constructions | 8 444.00 | 8 305.00 | 139.00 | 8 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 156.00 | 20 719.00 | 17 437.00 | 38 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 385.00 | 10 700.00 | 34 685.00 | 45 385.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 888.00 | 40 903.00 | 55 985.00 | 96 888.00 |
BN En cours de production de biens | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BT Marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 387.00 | 2 250.00 | 212 137.00 | 214 387.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 759.00 | 2 250.00 | 379 509.00 | 381 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 647.00 | 43 153.00 | 435 494.00 | 478 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 138.00 | 478.00 | | 2 138.00 |
DG Autres réserves | 40 622.00 | 9 086.00 | | 40 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | 33 195.00 | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 118 769.00 | 102 760.00 | | 118 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | 100 072.00 | | 126 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 3 052.00 | | 2 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 34 561.00 | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 803.00 | 183 617.00 | | 105 803.00 |
EA Autres dettes | 22 651.00 | 20 066.00 | | 22 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 149.00 | 3 230.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 725.00 | 345 766.00 | | 316 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 494.00 | 448 526.00 | | 435 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 609.00 | 244 598.00 | | 213 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 867.00 | | 42 959.00 | 60 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 96 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 91 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 229.00 | | 41 944.00 | 56 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 1 015.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 018.00 | 11 384.00 | 1 500.00 | 31 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 469.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 10 915.00 | 1 500.00 | 30 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 301.00 | 2 250.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 2 250.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301.00 | 2 250.00 | 1 301.00 | 1 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 211 687.00 | 211 687.00 | | 211 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 614.00 | 23 498.00 | 103 116.00 | 126 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 289.00 | 231 244.00 | 1 045.00 | 232 289.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 725.00 | 213 609.00 | 103 116.00 | 316 725.00 |