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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 527.00 | | 8 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 26 272.00 | 635.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 405.00 | 88 812.00 | 49 592.00 | 138 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 148.00 | 133 267.00 | 629 881.00 | 763 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | 7 213.00 | 72 314.00 | 79 528.00 |
BZ Autres créances | 235 355.00 | | 235 355.00 | 235 355.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 072.00 | 7 213.00 | 329 859.00 | 337 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 221.00 | 140 481.00 | 959 740.00 | 1 100 221.00 |
CU Autres participations | 574 500.00 | | 574 500.00 | 574 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 840.00 | 283 840.00 | | 283 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
DG Autres réserves | 88 443.00 | 133 804.00 | | 88 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 071.00 | -45 361.00 | | -33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 346 254.00 | 379 325.00 | | 346 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 396.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 807.00 | 386 553.00 | | 408 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 475.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 765.00 | 124 475.00 | | 121 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 37 059.00 | | 42 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | 45 982.00 | | 37 540.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 486.00 | 595 545.00 | | 613 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 740.00 | 978 266.00 | | 959 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 294.00 | 192 457.00 | | 226 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 966.00 | 75 038.00 | | 103 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 122.00 | | 8 027.00 | 755 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 285.00 | | 8 027.00 | 157 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 653.00 | | | 579 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 134.00 | 13 133.00 | | 120 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | 13 133.00 | | 101 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
6T Sur comptes clients | 5 006.00 | 6 792.00 | 4 585.00 | 5 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 006.00 | 6 792.00 | 4 585.00 | 5 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 402.00 | 6 792.00 | 7 981.00 | 8 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 792.00 | 4 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VC Groupe et associés | 212 424.00 | 212 424.00 | | 212 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 841.00 | 39 415.00 | 185 426.00 | 304 841.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 443.00 | 322 290.00 | 5 153.00 | 327 443.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 721.00 | 226 294.00 | 185 426.00 | 491 721.00 |