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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 713.00 | | 231 713.00 | 231 713.00 |
AP Constructions | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 849.00 | 1 945.00 | 1 904.00 | 3 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 393.00 | 56 217.00 | 34 176.00 | 90 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 1 196.00 | 4 894.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 945.00 | 69 258.00 | 272 687.00 | 341 945.00 |
BT Marchandises | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 909.00 | 69 258.00 | 600 650.00 | 669 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 510.00 | 130 680.00 | | 117 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
DG Autres réserves | 82 330.00 | 72 160.00 | | 82 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 213.00 | 97 040.00 | | 165 213.00 |
DL TOTAL (I) | 378 121.00 | 312 948.00 | | 378 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 151.00 | 61 217.00 | | 32 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 632.00 | 91 238.00 | | 111 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | 25 435.00 | | 49 586.00 |
EA Autres dettes | | 11 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 529.00 | 189 727.00 | | 222 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 650.00 | 502 676.00 | | 600 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 035.00 | 157 625.00 | | 220 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 665.00 | | 3 280.00 | 338 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 713.00 | | | 231 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 862.00 | | 3 280.00 | 100 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 400.00 | 7 662.00 | | 60 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | 7 662.00 | | 60 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 1 096.00 | 100.00 | | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 100.00 | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 100.00 | | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 103.00 | 29 608.00 | 2 494.00 | 32 103.00 |
VI Groupe et associés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 472.00 | 91 382.00 | 6 090.00 | 97 472.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 529.00 | 220 035.00 | 2 494.00 | 222 529.00 |