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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 429.00 | 59 193.00 | 125 236.00 | 184 429.00 |
BF Prêts | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 127.00 | 59 193.00 | 321 934.00 | 381 127.00 |
BZ Autres créances | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 054.00 | | 1 096 054.00 | 1 096 054.00 |
CF Disponibilités | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 511.00 | | 1 328 511.00 | 1 328 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 638.00 | 59 193.00 | 1 650 445.00 | 1 709 638.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 500.00 | 811 500.00 | | 811 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DG Autres réserves | 669 414.00 | 724 863.00 | | 669 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 927.00 | -35 448.00 | | -23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 957.00 | 1 541 885.00 | | 1 497 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 785.00 | 156 727.00 | | 141 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | 689.00 | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 7 389.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 487.00 | 169 554.00 | | 152 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 445.00 | 1 711 439.00 | | 1 650 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 599.00 | 32 077.00 | | 74 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 527.00 | 67 526.00 | | 98 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 927.00 | -35 448.00 | | -23 927.00 |