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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | 900.00 | 609.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 510.00 | 50 900.00 | 30 609.00 | 81 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 112.00 | 50 900.00 | 40 212.00 | 91 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 869.00 | -29 303.00 | | -22 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | 6 433.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060.00 | -2 869.00 | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 40 073.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957.00 | 9 634.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 151.00 | 49 707.00 | | 35 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 212.00 | 46 838.00 | | 40 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 463.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 463.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | | 36 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 36 000.00 | 86 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |