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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 050.00 | | 2 053 050.00 | 2 053 050.00 |
BZ Autres créances | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
CF Disponibilités | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 008.00 | | 2 307 008.00 | 2 307 008.00 |
CU Autres participations | 2 053 050.00 | | 2 053 050.00 | 2 053 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 996.00 | 10 137.00 | | 14 996.00 |
DG Autres réserves | 317.00 | 11 571.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 634.00 | 97 181.00 | | 123 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 757.00 | 2 282 698.00 | | 2 302 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 4 363.00 | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387.00 | 21.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250.00 | 4 384.00 | | 4 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 008.00 | 2 287 082.00 | | 2 307 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 21.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 772.00 | 110 209.00 | | 133 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 137.00 | 13 028.00 | | 10 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 634.00 | 97 181.00 | | 123 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |