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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 218.00 | 212.00 | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 11 919.00 | 3 455.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 574.00 | 12 137.00 | 6 437.00 | 18 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BZ Autres créances | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CF Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 482.00 | 12 137.00 | 116 345.00 | 128 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | -17 720.00 | -56 021.00 | | -17 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | 38 301.00 | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 16 987.00 | 3 180.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 003.00 | 22 733.00 | | 21 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 43 173.00 | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | 56 090.00 | | 34 919.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 3 025.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 359.00 | 125 918.00 | | 99 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 345.00 | 129 098.00 | | 116 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 359.00 | 125 918.00 | | 99 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 588.00 | | 508 588.00 | 508 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 588.00 | | 508 588.00 | 508 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 764.00 | 10 039.00 | | 16 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 779.00 | 12 033.00 | | 11 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 216.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 216.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 735.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 1 735.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -1 519.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 364.00 | -3 066.00 | | -4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 585.00 | 522 485.00 | | 525 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 778.00 | 484 184.00 | | 511 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 807.00 | 38 301.00 | | 13 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 445.00 | 9 532.00 | | 10 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 114.00 | | 6 825.00 | 15 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 18 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | 275.00 | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 204.00 | | 4 050.00 | 13 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | 2 500.00 | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 1 152.00 | 1 880.00 | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 204.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 948.00 | 1 880.00 | 12 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 2 668.00 | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 213.00 | 3 602.00 | | 6 213.00 |
ST Autres comptes | 270 480.00 | 255 056.00 | | 270 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 625.00 | 76 991.00 | | 71 625.00 |
YT Sous‐traitance | 17 585.00 | 15 400.00 | | 17 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 1 696.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 878.00 | 4 364.00 | | 5 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 112.00 | 103 072.00 | | 101 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 264.00 | 62 690.00 | | 60 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 904.00 | 351 049.00 | | 365 904.00 |