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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 19 225.00 | 17 765.00 | 36 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 495.00 | 19 225.00 | 51 269.00 | 70 495.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
084 Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
110 Total général Actif | 92 711.00 | 19 225.00 | 73 486.00 | 92 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 486.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 660.00 | | | 177 660.00 |
230 Autres produits | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
252 Charges sociales | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 568.00 | | | 176 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
294 Charges financières | 246.00 | | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |