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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 116.00 | 100.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 514.00 | 48 061.00 | 5 453.00 | 53 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 615.00 | 50 062.00 | 245 553.00 | 295 615.00 |
BT Marchandises | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 750.00 | 50 062.00 | 469 689.00 | 519 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 45 796.00 | 63 792.00 | | 45 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 370.00 | 16 289.00 | | -13 370.00 |
DL TOTAL (I) | 342 626.00 | 390 282.00 | | 342 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 163.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 60 936.00 | | 40 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 022.00 | 69 839.00 | | 52 022.00 |
EA Autres dettes | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 063.00 | 184 634.00 | | 127 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 689.00 | 574 915.00 | | 469 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 063.00 | 130 938.00 | | 127 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 732.00 | | 717.00 | 298 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 295 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 240 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | 55 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 666.00 | | 717.00 | 57 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 6 712.00 | 3 739.00 | 47 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | | 800.00 | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 173.00 | 6 712.00 | 2 939.00 | 46 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
UX Autres créances clients | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |