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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 892.00 | 14 991.00 | 4 901.00 | 19 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 565.00 | 28 251.00 | 289 314.00 | 317 565.00 |
BT Marchandises | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 049.00 | | 39 049.00 | 39 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 615.00 | 28 251.00 | 328 363.00 | 356 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 956.00 | 65 999.00 | | 92 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 274.00 | 26 957.00 | | 5 274.00 |
DL TOTAL (I) | 120 230.00 | 114 956.00 | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 664.00 | 193 300.00 | | 180 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 17 299.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 238.00 | 8 830.00 | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 132.00 | 219 430.00 | | 208 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 363.00 | 334 386.00 | | 328 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 132.00 | 219 430.00 | | 208 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 101.00 | | 201 101.00 | 201 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 465.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 465.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 12.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 12.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | 1 453.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 4 532.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 112.00 | 229 346.00 | | 201 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 838.00 | 202 389.00 | | 195 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 274.00 | 26 957.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 642.00 | 1 609.00 | | 26 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 382.00 | 1 609.00 | | 13 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VI Groupe et associés | 180 664.00 | 180 664.00 | | 180 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 406.00 | 6 233.00 | 9 173.00 | 15 406.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |