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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
AH Fonds commercial | 2 896 142.00 | | 2 896 142.00 | 2 896 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 361.00 | 90 389.00 | 51 972.00 | 142 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 298.00 | 1 149 796.00 | 549 502.00 | 1 699 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 002.00 | 1 284 007.00 | 3 723 994.00 | 5 008 002.00 |
BT Marchandises | 860 197.00 | | 860 197.00 | 860 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 794.00 | 2 134.00 | 334 660.00 | 336 794.00 |
BZ Autres créances | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
CF Disponibilités | 1 450 599.00 | | 1 450 599.00 | 1 450 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 786.00 | 2 134.00 | 3 264 652.00 | 3 266 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 787.00 | 1 286 141.00 | 6 988 646.00 | 8 274 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 609.00 | 3 103 609.00 | | 3 103 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 029.00 | 20 627.00 | | 29 029.00 |
DG Autres réserves | 551 568.00 | 391 925.00 | | 551 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 287.00 | 168 045.00 | | 169 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 493.00 | 3 684 206.00 | | 3 853 493.00 |
DP Provisions pour risques | 200 969.00 | 164 041.00 | | 200 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 729.00 | 32 102.00 | | 31 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 698.00 | 196 143.00 | | 232 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 504.00 | 754 104.00 | | 1 244 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 14 356.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 307.00 | 659 701.00 | | 763 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 252.00 | 430 459.00 | | 391 252.00 |
EA Autres dettes | 93 613.00 | 92 648.00 | | 93 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 329.00 | 370 902.00 | | 409 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 455.00 | 2 322 170.00 | | 2 902 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 646.00 | 6 202 519.00 | | 6 988 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 240.00 | 1 842 701.00 | | 2 508 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743 785.00 | 161 920.00 | | 743 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665 958.00 | | 342 044.00 | 4 665 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 939 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939 964.00 | | | 2 939 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 090.00 | | 140 569.00 | 1 701 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | 201 475.00 | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 794.00 | 131 213.00 | | 1 152 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 972.00 | 131 213.00 | | 1 108 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 143.00 | 39 234.00 | 2 679.00 | 196 143.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | 1 545.00 | 1 993.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | 1 545.00 | 1 993.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 725.00 | 40 779.00 | 4 672.00 | 198 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 779.00 | 4 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 307.00 | 763 307.00 | | 763 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 613.00 | 93 613.00 | | 93 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 329.00 | 409 329.00 | | 409 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
UX Autres créances clients | 334 233.00 | 334 233.00 | | 334 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 047.00 | 744 047.00 | | 744 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 457.00 | 106 241.00 | 367 626.00 | 500 457.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 377.00 | | | 111 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 442.00 | 340 442.00 | | 340 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 396.00 | 200 396.00 | | 200 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 368.00 | 982 368.00 | | 982 368.00 |
VW T.V.A. | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 455.00 | 2 508 240.00 | 367 626.00 | 2 902 455.00 |