| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 230.00 | 135 664.00 | 566.00 | 136 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 830.00 | 135 664.00 | 25 166.00 | 160 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | -21 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 094.00 | | | -43 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 056.00 | -21 763.00 | | -21 056.00 |
DL TOTAL (I) | -9 149.00 | 11 906.00 | | -9 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 10 103.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 3 159.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 55 732.00 | | 23 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 524.00 | 28 403.00 | | 6 524.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 801.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 316.00 | 153 199.00 | | 34 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 166.00 | 165 105.00 | | 25 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 316.00 | 153 199.00 | | 34 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | -1 000.00 | 47 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | -1 000.00 | 47 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 178 833.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 178 833.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | 189 391.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 189 415.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | -10 582.00 | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 785.00 | 730 345.00 | | 59 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 841.00 | 752 108.00 | | 80 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 056.00 | -21 763.00 | | -21 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 858.00 | | | 181 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 629.00 | 136 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 629.00 | 134 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 139.00 | 9 844.00 | 30 320.00 | 156 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 915.00 | 9 844.00 | 30 320.00 | 154 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |