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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
AP Constructions | 52 856.00 | 19 388.00 | 33 468.00 | 52 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 674.00 | 4 326.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 779.00 | 20 062.00 | 1 474 717.00 | 1 494 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BZ Autres créances | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 200.00 | | 158 200.00 | 158 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 979.00 | 20 062.00 | 1 632 917.00 | 1 652 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 776.00 | | | 154 776.00 |
CU Autres participations | 1 258 777.00 | | 1 258 777.00 | 1 258 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 993.00 | 1 324 624.00 | | 1 480 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 027.00 | 156 369.00 | | -9 027.00 |
DK Provisions réglementées | 63 941.00 | 62 901.00 | | 63 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 907.00 | 1 576 894.00 | | 1 568 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 816.00 | 46 477.00 | | 22 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 9 752.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 8 557.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | 13 334.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 010.00 | 78 120.00 | | 64 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 917.00 | 1 655 013.00 | | 1 632 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 172.00 | 65 391.00 | | 60 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 677.00 | 4 701.00 | | 3 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 2 193.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 2 193.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -2 193.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582.00 | 172 840.00 | | 15 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 609.00 | 16 471.00 | | 24 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 027.00 | 156 369.00 | | -9 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 677.00 | | 11 326.00 | 1 328 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 900.00 | | 11 326.00 | 69 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 777.00 | | | 1 258 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 426.00 | 3 636.00 | | 16 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 426.00 | 3 636.00 | | 16 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 901.00 | 1 040.00 | | 62 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 901.00 | 1 040.00 | | 62 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
UX Autres créances clients | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VC Groupe et associés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 983.00 | 15 145.00 | 3 838.00 | 18 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 285.00 | 272 285.00 | | 272 285.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 010.00 | 60 172.00 | 3 838.00 | 64 010.00 |