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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 476 744.00 | | 476 744.00 | 476 744.00 |
AP Constructions | 687 839.00 | 433 575.00 | 254 264.00 | 687 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 9 932.00 | 9 954.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 947.00 | 64 409.00 | 13 539.00 | 77 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 716.00 | 512 407.00 | 772 310.00 | 1 284 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BZ Autres créances | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 388 445.00 | | 388 445.00 | 388 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 496.00 | | 501 496.00 | 501 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 212.00 | 512 407.00 | 1 273 805.00 | 1 786 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 308 629.00 | 405 068.00 | | 308 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 313.00 | 23 561.00 | | 36 313.00 |
DL TOTAL (I) | 412 797.00 | 496 484.00 | | 412 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 536.00 | 477 292.00 | | 422 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 661.00 | 125 032.00 | | 265 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 61 506.00 | | 60 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | 20 616.00 | | 84 739.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 23 274.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 009.00 | 707 719.00 | | 861 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 805.00 | 1 204 203.00 | | 1 273 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 180.00 | 76 958.00 | 5 731.00 | 441 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 689.00 | 76 958.00 | 5 731.00 | 436 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 661.00 | 265 661.00 | | 265 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 536.00 | 97 933.00 | 324 603.00 | 422 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 051.00 | 113 051.00 | | 113 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 860.00 | 113 051.00 | 17 809.00 | 130 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 009.00 | 536 406.00 | 324 603.00 | 861 009.00 |