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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 566.00 | | 9 332 566.00 | 9 332 566.00 |
BZ Autres créances | 889 395.00 | | 889 395.00 | 889 395.00 |
CF Disponibilités | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 777.00 | | 896 777.00 | 896 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 920.00 | | 10 229 920.00 | 10 229 920.00 |
CU Autres participations | 9 332 566.00 | | 9 332 566.00 | 9 332 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 768 680.00 | 2 768 680.00 | | 2 768 680.00 |
DH Report à nouveau | -907 667.00 | -1 161 191.00 | | -907 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 519.00 | 253 525.00 | | 669 519.00 |
DK Provisions réglementées | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 119.00 | 1 982 600.00 | | 2 652 119.00 |
DP Provisions pour risques | 742 786.00 | 590 339.00 | | 742 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 786.00 | 590 339.00 | | 742 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 381 913.00 | 3 282 346.00 | | 3 381 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877 977.00 | 3 598 353.00 | | 2 877 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 925.00 | 44 113.00 | | 165 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 209.00 | | 9 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 291 671.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 015.00 | 7 625 691.00 | | 6 835 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 920.00 | 10 198 630.00 | | 10 229 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 174.00 | -206 056.00 | | -230 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 847.00 | 606 028.00 | | 1 006 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 328.00 | 352 503.00 | | 337 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 519.00 | 253 525.00 | | 669 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 566.00 | | | 9 332 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 332 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 332 566.00 | | | 9 332 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 339.00 | 152 447.00 | | 590 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 925.00 | 152 447.00 | | 711 925.00 |
UG ‐ Financières | | 152 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 381 913.00 | 74 806.00 | 3 307 107.00 | 3 381 913.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 824.00 | 903 871.00 | 1 973 953.00 | 2 877 824.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 410.00 | | | 705 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 337.00 | | | 401 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 718.00 | 891 718.00 | | 891 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 015.00 | 1 553 954.00 | 5 281 061.00 | 6 835 015.00 |