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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 379.00 | 845 415.00 | 974 964.00 | 1 820 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 139.00 | 2 214.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 731.00 | 873 554.00 | 1 016 178.00 | 1 889 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 371.00 | 873 554.00 | 1 112 818.00 | 1 986 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 964.00 | -401 110.00 | | -398 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | 2 146.00 | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 300.00 | 1 036.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 710.00 | 788 330.00 | | 693 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 877.00 | 328 673.00 | | 359 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | 40 241.00 | | 42 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 1 810.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 518.00 | 1 159 054.00 | | 1 099 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 818.00 | 1 160 090.00 | | 1 112 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 078.00 | | 180 078.00 | 180 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 078.00 | 169 141.00 | | 180 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 815.00 | 166 995.00 | | 167 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 264.00 | 2 146.00 | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 384.00 | 101 170.00 | | 772 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 384.00 | 101 170.00 | | 772 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 877.00 | 28 845.00 | | 359 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 710.00 | 96 079.00 | 393 795.00 | 693 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 518.00 | 170 856.00 | 393 795.00 | 1 099 518.00 |