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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
AP Constructions | 346 067.00 | 129 912.00 | 216 154.00 | 346 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 357.00 | 13 329.00 | 7 028.00 | 20 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 137.00 | 143 241.00 | 263 896.00 | 407 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821 638.00 | 390 323.00 | 2 431 315.00 | 2 821 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 433.00 | | 349 433.00 | 349 433.00 |
BZ Autres créances | 286 838.00 | | 286 838.00 | 286 838.00 |
CF Disponibilités | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 676.00 | 390 323.00 | 3 135 353.00 | 3 525 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 814.00 | 533 565.00 | 3 399 249.00 | 3 932 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 040.00 | -714 739.00 | | -950 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 316.00 | -235 301.00 | | -136 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 356.00 | -949 040.00 | | -1 085 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 273.00 | 4 346 885.00 | | 4 342 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 67 885.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 67 308.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 5 184.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 605.00 | 4 487 261.00 | | 4 484 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 249.00 | 3 538 221.00 | | 3 399 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 605.00 | 4 487 261.00 | | 4 484 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 342 273.00 | | | 4 342 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 290.00 | 188 935.00 | | 151 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 606.00 | 424 236.00 | | 287 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 316.00 | -235 301.00 | | -136 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 137.00 | | | 407 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 137.00 | | | 407 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 989.00 | 31 253.00 | | 111 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 989.00 | 31 253.00 | | 111 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 260 216.00 | 130 108.00 | | 260 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 216.00 | 130 108.00 | | 260 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 216.00 | 130 108.00 | | 260 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 349 433.00 | 349 433.00 | | 349 433.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VC Groupe et associés | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 342 273.00 | 4 342 273.00 | | 4 342 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 937.00 | 638 937.00 | | 638 937.00 |
VW T.V.A. | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 605.00 | 4 484 605.00 | | 4 484 605.00 |