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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 44.00 | 956.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 1 885.00 | 2 163.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 818.00 | 7 885.00 | 10 933.00 | 18 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 915.00 | 9 814.00 | 98 101.00 | 107 915.00 |
BT Marchandises | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 480.00 | 9 814.00 | 190 666.00 | 200 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 419.00 | 27 165.00 | | 7 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -19 747.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 14 358.00 | 8 519.00 | | 14 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 55 946.00 | | 49 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 336.00 | 30 024.00 | | 50 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 69 217.00 | | 57 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102.00 | 2 346.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 16 295.00 | 6 343.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 308.00 | 164 971.00 | | 176 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 666.00 | 173 490.00 | | 190 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 545.00 | 117 821.00 | | 137 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | -167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 1 052.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 052.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 2 593.00 | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 2 593.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 820.00 | -1 541.00 | | 16 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 831.00 | 154 804.00 | | 199 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 993.00 | 174 551.00 | | 193 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | -19 747.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 766.00 | | 8 149.00 | 99 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 1 000.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 717.00 | | 7 149.00 | 15 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759.00 | 3 055.00 | | 6 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 3 011.00 | | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 570.00 | 10 807.00 | 38 763.00 | 49 570.00 |
VI Groupe et associés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 581.00 | 18 532.00 | 8 049.00 | 26 581.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 308.00 | 137 545.00 | 38 763.00 | 176 308.00 |