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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 029.00 | 535.00 | 3 564.00 |
AP Constructions | 14 782.00 | 2 564.00 | 12 218.00 | 14 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 088.00 | 11 058.00 | 11 029.00 | 22 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 302.00 | 16 652.00 | 25 650.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 524.00 | | 189 524.00 | 189 524.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 987 110.00 | | 987 110.00 | 987 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 118.00 | | 1 198 118.00 | 1 198 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 419.00 | 16 652.00 | 1 223 768.00 | 1 240 419.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 218.00 | 30 144.00 | | 40 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 122.00 | 25 074.00 | | 42 122.00 |
DL TOTAL (I) | 91 140.00 | 64 018.00 | | 91 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 511.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 3 712.00 | | 1 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 915.00 | 22 057.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 27 316.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 456.00 | 52 041.00 | | 87 456.00 |
EA Autres dettes | 999 123.00 | 911 664.00 | | 999 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 628.00 | 1 017 301.00 | | 1 132 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 768.00 | 1 081 318.00 | | 1 223 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 712.00 | 995 244.00 | | 1 109 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 511.00 | | 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 862.00 | | 563 862.00 | 563 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 862.00 | | 563 862.00 | 563 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | 4 899.00 | | 10 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 721.00 | 427 849.00 | | 584 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 598.00 | 402 775.00 | | 542 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 122.00 | 25 074.00 | | 42 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | | 3 698.00 | 37 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 991.00 | 4 396.00 | 2 735.00 | 14 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 420.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | 3 976.00 | 2 735.00 | 12 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 123.00 | 999 123.00 | | 999 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 658.00 | 211 008.00 | 650.00 | 211 658.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 712.00 | 1 109 712.00 | | 1 109 712.00 |