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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 526.00 | 105 147.00 | 42 379.00 | 147 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 921.00 | 113 404.00 | 57 516.00 | 170 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 768.00 | | 897 768.00 | 897 768.00 |
BZ Autres créances | 29 931 738.00 | | 29 931 738.00 | 29 931 738.00 |
CF Disponibilités | 1 228 474.00 | | 1 228 474.00 | 1 228 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 080 139.00 | | 32 080 139.00 | 32 080 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 251 060.00 | 113 404.00 | 32 137 656.00 | 32 251 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 573 251.00 | 21 441 480.00 | | 22 573 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |
DG Autres réserves | 4 924 412.00 | 4 924 412.00 | | 4 924 412.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 911.00 | | | 1 531 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 077.00 | 1 531 911.00 | | 854 077.00 |
DL TOTAL (I) | 30 142 830.00 | 28 156 982.00 | | 30 142 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 734.00 | 1 967 271.00 | | 1 502 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 976.00 | 711 350.00 | | 433 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 116.00 | 142 445.00 | | 58 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 826.00 | 2 821 066.00 | | 1 994 826.00 |
ED (V) | | 777.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 137 656.00 | 30 978 047.00 | | 32 137 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 826.00 | 2 821 066.00 | | 1 994 826.00 |