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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 795.00 | 18 500.00 | 19 295.00 |
AP Constructions | 862 219.00 | 581 078.00 | 281 141.00 | 862 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 064.00 | 213 291.00 | 172 772.00 | 386 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 108 752.00 | 6 808.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 138.00 | 903 917.00 | 554 220.00 | 1 458 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BT Marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
BZ Autres créances | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
CF Disponibilités | 474 886.00 | | 474 886.00 | 474 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 894.00 | | 729 894.00 | 729 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 032.00 | 903 917.00 | 1 284 115.00 | 2 188 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 445.00 | 7 564.00 | | 11 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 062.00 | 143 881.00 | | 182 062.00 |
DL TOTAL (I) | 204 506.00 | 162 445.00 | | 204 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 283.00 | 85 158.00 | | 65 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 601.00 | 565 068.00 | | 537 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 29 406.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 245.00 | 223 098.00 | | 320 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 837.00 | 111 348.00 | | 113 837.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 7 546.00 | | 5 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 442.00 | 31 628.00 | | 36 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 608.00 | 1 053 252.00 | | 1 079 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 115.00 | 1 215 697.00 | | 1 284 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 305.00 | 987 974.00 | | 1 034 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 587.00 | | 7 551.00 | 1 450 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 292.00 | | 7 551.00 | 1 356 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 096.00 | 146 822.00 | | 757 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 300.00 | 146 822.00 | | 756 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 245.00 | 320 245.00 | | 320 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 19 975.00 | 45 303.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 537 601.00 | 537 601.00 | | 537 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 436.00 | 235 436.00 | 75 000.00 | 310 436.00 |
VW T.V.A. | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 640.00 | 1 033 337.00 | 45 303.00 | 1 078 640.00 |