| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 174.00 | 5 928.00 | 4 245.00 | 10 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 164.00 | 896.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 759.00 | 12 663.00 | 19 096.00 | 31 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 949.00 | 46 426.00 | 94 524.00 | 140 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 103.00 | 66 181.00 | 248 922.00 | 315 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BZ Autres créances | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 516.00 | 66 181.00 | 330 334.00 | 396 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 758.00 | 69 607.00 | | 94 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 068.00 | 25 151.00 | | 21 068.00 |
DL TOTAL (I) | 121 326.00 | 100 258.00 | | 121 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 037.00 | 52 281.00 | | 129 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 444.00 | 13 245.00 | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 14 517.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | 30 484.00 | | 29 269.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 74.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 009.00 | 110 600.00 | | 209 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 334.00 | 210 859.00 | | 330 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 125.00 | 80 610.00 | | 117 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 200.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 768.00 | | 498 768.00 | 498 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 768.00 | | 498 768.00 | 498 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 982.00 | 58 769.00 | | 56 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 811.00 | 1 056.00 | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 344.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 344.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -344.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 3 260.00 | | 2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 096.00 | 433 220.00 | | 503 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 028.00 | 408 069.00 | | 482 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 068.00 | 25 151.00 | | 21 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 328.00 | | 119 775.00 | 195 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | | 5 916.00 | 4 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 610.00 | | 37 300.00 | 86 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 150.00 | | 76 559.00 | 96 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 103.00 | 19 079.00 | | 47 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 258.00 | 1 671.00 | | 4 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 404.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | 17 003.00 | | 42 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 023.00 | 37 140.00 | 71 124.00 | 129 023.00 |
VI Groupe et associés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 105.00 | 14 793.00 | 8 311.00 | 23 105.00 |
VW T.V.A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 009.00 | 117 125.00 | 71 124.00 | 209 009.00 |