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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707 658.00 | 39 133.00 | 668 525.00 | 707 658.00 |
040 Immobilisations financières | 182 218.00 | 138 922.00 | 43 296.00 | 182 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 876.00 | 178 055.00 | 711 822.00 | 889 876.00 |
060 Stock marchandises | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
072 Créances – Autres | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 474 051.00 | | 474 051.00 | 474 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 207.00 | | 756 207.00 | 756 207.00 |
110 Total général Actif | 1 646 083.00 | 178 055.00 | 1 468 028.00 | 1 646 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 786 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -129 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 720 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 468 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 401.00 | 79 768.00 | | 103 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 783.00 | 79 768.00 | | 107 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243 680.00 | | | -243 680.00 |
242 Autres charges externes. | 101 531.00 | 127 491.00 | | 101 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 1 669.00 | | 3 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 572.00 | 87 428.00 | | 83 572.00 |
252 Charges sociales | 22 611.00 | 20 933.00 | | 22 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 542.00 | 12 101.00 | | 27 542.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 238 844.00 | 249 623.00 | | 238 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 061.00 | -169 855.00 | | -131 061.00 |
280 Produits financiers | 8 834.00 | 1 518.00 | | 8 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 262.00 | 791 209.00 | | 4 262.00 |
294 Charges financières | 6 775.00 | 140 001.00 | | 6 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 256.00 | 983.00 | | 5 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -239.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -129 997.00 | 482 127.00 | | -129 997.00 |