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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 859.00 | 4 769.00 | 15 090.00 | 19 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
060 Stock marchandises | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
110 Total général Actif | 37 846.00 | 4 769.00 | 33 077.00 | 37 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 365.00 | 1 569.00 | | 1 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 318.00 | 45 447.00 | | 35 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 684.00 | 47 015.00 | | 36 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414.00 | 1 080.00 | | 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | -283.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 583.00 | 5 323.00 | | 4 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -152.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 13 895.00 | 14 178.00 | | 13 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 2 504.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 18 400.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 3 564.00 | | 5 213.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 174.00 | 44 617.00 | | 44 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 490.00 | 2 398.00 | | -7 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 491.00 | 2 041.00 | | -7 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 951.00 | | | 1 951.00 |