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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 16 627.00 | 18 138.00 | 34 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 328.00 | 25 290.00 | 27 038.00 | 52 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 145.00 | | 479 145.00 | 479 145.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 936.00 | | 251 936.00 | 251 936.00 |
CF Disponibilités | 1 274 459.00 | | 1 274 459.00 | 1 274 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 839.00 | | 2 060 839.00 | 2 060 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 166.00 | 25 290.00 | 2 087 877.00 | 2 113 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 425.00 | 1 089 427.00 | | 1 096 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 113.00 | 106 998.00 | | 153 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 538.00 | 1 251 425.00 | | 1 304 538.00 |
DP Provisions pour risques | 25 346.00 | 25 900.00 | | 25 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 346.00 | 25 900.00 | | 25 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 339.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 30 346.00 | | 31 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 618.00 | 516 270.00 | | 670 618.00 |
EA Autres dettes | 55 652.00 | 42 878.00 | | 55 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 992.00 | 589 833.00 | | 757 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 877.00 | 1 867 159.00 | | 2 087 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479.00 | 339.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 663 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 603.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 574.00 | -603.00 | | -5 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 599.00 | 24 672.00 | | 38 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 616.00 | 43 992.00 | | 56 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 849.00 | 4 171 943.00 | | 4 714 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 736.00 | 4 064 945.00 | | 4 561 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 113.00 | 106 998.00 | | 153 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 044.00 | | 1 284.00 | 51 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | | 1 284.00 | 33 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 4 057.00 | | 21 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | 4 057.00 | | 12 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 900.00 | 6 146.00 | 6 700.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 6 146.00 | 6 700.00 | 25 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 618.00 | 670 618.00 | | 670 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 479 145.00 | 479 145.00 | | 479 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 163.00 | 532 263.00 | 900.00 | 533 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 992.00 | 757 992.00 | | 757 992.00 |