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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 24 691.00 | 4 662.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 558.00 | 53 024.00 | 12 534.00 | 65 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 947.00 | 77 715.00 | 136 232.00 | 213 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 754.00 | 77 715.00 | 190 038.00 | 267 754.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 742.00 | 113 377.00 | | 102 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | 32 229.00 | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 133 368.00 | 154 406.00 | | 133 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 937.00 | 8 761.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 377.00 | 1 924.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 23 995.00 | | 22 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | 5 888.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 670.00 | 40 568.00 | | 56 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 038.00 | 194 974.00 | | 190 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 972.00 | 35 813.00 | | 55 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 385 780.00 | | 385 780.00 | 385 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 780.00 | | 385 780.00 | 385 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 458.00 | 38 847.00 | | 51 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 192.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 192.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -192.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 6 796.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 679.00 | 348 200.00 | | 389 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 852.00 | 315 971.00 | | 367 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | 32 229.00 | | 21 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353.00 | 984.00 | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 690.00 | | 10 547.00 | 204 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 213 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 94 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 090.00 | | 3 111.00 | 93 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 7 435.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 983.00 | 12 022.00 | 1 290.00 | 66 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 983.00 | 12 022.00 | 1 290.00 | 66 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755.00 | 4 057.00 | 698.00 | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 294.00 | 14 770.00 | 8 524.00 | 23 294.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 670.00 | 55 972.00 | 698.00 | 56 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 1 926.00 | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | 4 607.00 | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 44 049.00 | 40 187.00 | | 44 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 539.00 | 40 174.00 | | 40 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | 1 611.00 | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 3 537.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 582.00 | 41 364.00 | | 45 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 949.00 | 24 469.00 | | 22 949.00 |
ZE Dividendes | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 516.00 | 84 968.00 | | 89 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |