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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 3 735.00 | 1 959.00 | 5 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 694.00 | 3 735.00 | 1 959.00 | 5 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
110 Total général Actif | 93 026.00 | 3 735.00 | 89 291.00 | 93 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 902.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 509.00 | 169 769.00 | | 106 509.00 |
222 Production stockée | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 466.00 | 4 715.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 640.00 | 175 984.00 | | 113 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 654.00 | 40 004.00 | | 37 654.00 |
242 Autres charges externes. | 19 209.00 | 13 999.00 | | 19 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 330.00 | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 887.00 | 39 473.00 | | 36 887.00 |
252 Charges sociales | 19 260.00 | 14 437.00 | | 19 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 738.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 95.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 211.00 | 109 076.00 | | 114 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -571.00 | 66 908.00 | | -571.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 332.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 202.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 1 066.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -810.00 | 64 307.00 | | -810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 006.00 | | | 1 006.00 |