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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 514.00 | 329.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 109.00 | 227 212.00 | 105 897.00 | 333 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 052.00 | 228 916.00 | 183 136.00 | 412 052.00 |
BT Marchandises | 94 211.00 | 8 400.00 | 85 811.00 | 94 211.00 |
BZ Autres créances | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 126.00 | 8 400.00 | 117 726.00 | 126 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 178.00 | 237 316.00 | 300 862.00 | 538 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 240.00 | -105 090.00 | | -92 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | 12 850.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | -73 191.00 | -80 240.00 | | -73 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 644.00 | 155 875.00 | | 89 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 133.00 | 114 868.00 | | 130 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 979.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 729.00 | 27 167.00 | | 31 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 661.00 | 109 748.00 | | 121 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 054.00 | 408 639.00 | | 374 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 862.00 | 328 398.00 | | 300 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 763.00 | 358 466.00 | | 372 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 522.00 | 22 909.00 | | 35 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 766.00 | | 1 139 766.00 | 1 139 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 766.00 | | 1 139 766.00 | 1 139 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 752.00 | 1 796.00 | | 13 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 752.00 | 1 796.00 | | 13 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 622.00 | -1 796.00 | | -11 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 400.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 525.00 | 1 173 649.00 | | 1 169 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 476.00 | 1 160 799.00 | | 1 162 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048.00 | 12 850.00 | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 403.00 | | 20 000.00 | 415 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 18 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 350.00 | 412 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 333.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 954.00 | | 20 000.00 | 313 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 774.00 | 38 476.00 | 23 333.00 | 213 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 250.00 | 38 476.00 | | 189 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 8 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 400.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 193.00 | 48 789.00 | 405.00 | 49 193.00 |
VI Groupe et associés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 562.00 | 19 986.00 | 18 576.00 | 38 562.00 |
VW T.V.A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 168.00 | 372 764.00 | 405.00 | 373 168.00 |