| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 257 114.00 | 198 958.00 | 58 156.00 | 257 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 826.00 | 176 217.00 | 34 609.00 | 210 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 408.00 | 133 092.00 | 61 314.00 | 194 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 671.00 | 508 267.00 | 512 404.00 | 1 020 671.00 |
BN En cours de production de biens | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BT Marchandises | 1 877 088.00 | 61 982.00 | 1 815 106.00 | 1 877 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 618.00 | 3 605.00 | 551 013.00 | 554 618.00 |
BZ Autres créances | 463 652.00 | | 463 652.00 | 463 652.00 |
CF Disponibilités | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 752.00 | 65 587.00 | 3 188 165.00 | 3 253 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 422.00 | 573 853.00 | 3 700 569.00 | 4 274 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 879.00 | 257 950.00 | | 280 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 865.00 | 22 929.00 | | 190 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 744.00 | 940 880.00 | | 1 131 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 621.00 | 134 706.00 | | 233 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 665.00 | 1 369 964.00 | | 401 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 750.00 | 2 426 159.00 | | 1 391 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 679.00 | 275 122.00 | | 264 679.00 |
EA Autres dettes | 202 449.00 | 35 684.00 | | 202 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 825.00 | 4 241 634.00 | | 2 538 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 569.00 | 5 182 514.00 | | 3 700 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 481 766.00 | 1 012.00 | 10 482 778.00 | 10 481 766.00 |
FG Production vendue services | 1 448 723.00 | 1 148.00 | 1 449 871.00 | 1 448 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 930 489.00 | 2 160.00 | 11 932 649.00 | 11 930 489.00 |
FM Production stockée | | | 8 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 022 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 8 524.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 136.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 8 659.00 | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 22 111.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 1.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 623.00 | 22 113.00 | | 33 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 566.00 | -13 453.00 | | -31 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 073.00 | 3 956.00 | | 67 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 447.00 | 11 217 613.00 | | 12 156 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 582.00 | 11 194 684.00 | | 11 965 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 865.00 | 22 929.00 | | 190 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 516.00 | | 29 604.00 | 1 007 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | 15 228.00 | 1 020 671.00 | 1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 15 228.00 | 662 346.00 | 1 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 191.00 | | 29 604.00 | 649 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 666.00 | 57 005.00 | 14 405.00 | 465 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 666.00 | 57 005.00 | 14 405.00 | 465 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 126 091.00 | 61 982.00 | 126 091.00 | 126 091.00 |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | | 99.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 795.00 | 61 982.00 | 126 190.00 | 129 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 795.00 | 91 982.00 | 126 190.00 | 129 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 750.00 | 1 391 750.00 | | 1 391 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 449.00 | 202 449.00 | | 202 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 550 201.00 | 550 201.00 | | 550 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 019.00 | 51 208.00 | 25 811.00 | 77 019.00 |
VI Groupe et associés | 401 665.00 | 401 665.00 | | 401 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 977.00 | 440 977.00 | | 440 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 259.00 | 1 040 517.00 | 12 741.00 | 1 053 259.00 |
VW T.V.A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 825.00 | 2 513 013.00 | 25 811.00 | 2 538 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |