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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 1 019.00 | 2 132.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 151.00 | 1 019.00 | 42 132.00 | 43 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 127.00 | | 58 127.00 | 58 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 278.00 | 1 019.00 | 100 259.00 | 101 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 979.00 | 81 440.00 | | 84 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 772.00 | 3 540.00 | | -14 772.00 |
DL TOTAL (I) | 75 707.00 | 90 479.00 | | 75 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 415.00 | 13 519.00 | | 7 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 11 282.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 6 993.00 | | 5 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853.00 | 15 118.00 | | 7 853.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 4 783.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 552.00 | 51 696.00 | | 24 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 259.00 | 142 175.00 | | 100 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 019.00 | | 238 019.00 | 238 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 019.00 | | 238 019.00 | 238 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 32 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 215.00 | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 583.00 | 32 913.00 | | 32 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 078.00 | 90.00 | | 19 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 078.00 | 90.00 | | 19 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 078.00 | -90.00 | | -19 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 522.00 | 276 701.00 | | 239 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 294.00 | 273 161.00 | | 254 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 772.00 | 3 540.00 | | -14 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429.00 | 43 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | 3 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818.00 | 630.00 | 429.00 | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 630.00 | 429.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 6 336.00 | 1 079.00 | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 552.00 | 23 472.00 | 1 079.00 | 24 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 10 674.00 | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 14 481.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 35 894.00 | 41 821.00 | | 35 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | 10 927.00 | | 11 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 374.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | 11 048.00 | | 6 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 293.00 | 67 229.00 | | 51 293.00 |