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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 070.00 | 443.00 | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 794 473.00 | 794 473.00 | | 794 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 998.00 | 60 044.00 | 78 954.00 | 138 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 977.00 | 223 460.00 | 253 517.00 | 476 977.00 |
BF Prêts | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 495.00 | 1 079 047.00 | 354 448.00 | 1 433 495.00 |
BT Marchandises | 205 180.00 | 28 926.00 | 176 254.00 | 205 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 490 484.00 | | 490 484.00 | 490 484.00 |
CF Disponibilités | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 761.00 | 28 926.00 | 737 835.00 | 766 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 256.00 | 1 107 973.00 | 1 092 283.00 | 2 200 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 550.00 | 981 550.00 | | 981 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 918.00 | 301 918.00 | | 301 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 575 290.00 | -935 682.00 | | -1 575 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 525.00 | -523 182.00 | | -386 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -116 426.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | -677 296.00 | -291 822.00 | | -677 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 937.00 | 12 401.00 | | 4 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 332.00 | 19 424.00 | | 26 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 269.00 | 31 825.00 | | 31 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 766.00 | 1 307 223.00 | | 349 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 713.00 | 99 524.00 | | 115 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 1 271 531.00 | 255 440.00 | | 1 271 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 311.00 | 2 250 130.00 | | 1 738 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 283.00 | 1 990 133.00 | | 1 092 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 170 499.00 | | 4 170 499.00 | 4 170 499.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 606.00 | | 4 171 606.00 | 4 171 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 260 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 926.00 | |
GE Autres charges | | | 104 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 360.00 | 24 703.00 | | 114 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 360.00 | 66 856.00 | | 114 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 136 841.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 136 841.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 956.00 | -69 985.00 | | 112 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 920.00 | 5 303 840.00 | | 4 403 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 445.00 | 5 827 020.00 | | 4 790 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 525.00 | -523 180.00 | | -386 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 049.00 | 152 108.00 | 18 446.00 | 1 415 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 108.00 | | 1 433 495.00 | 152 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 108.00 | | 615 975.00 | 152 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 986.00 | | | 795 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 529.00 | 152 108.00 | 18 446.00 | 597 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 422.00 | 50 317.00 | | 211 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 302.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 654.00 | 50 015.00 | | 210 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 404.00 | 353.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 825.00 | 28 684.00 | 29 240.00 | 31 825.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 794 473.00 | | | 794 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 841.00 | | 114 006.00 | 136 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 926.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 352.00 | -2 352.00 | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 608.00 | 26 574.00 | 119 949.00 | 939 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 433.00 | 56 661.00 | 149 543.00 | 971 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 766.00 | 349 766.00 | | 349 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UP Prêts | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 531.00 | 1 271 531.00 | | 1 271 531.00 |
VP Divers | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 782.00 | 526 248.00 | 21 534.00 | 547 782.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 311.00 | 1 738 311.00 | | 1 738 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |