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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 5 011.00 | 9 885.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 446.00 | 5 011.00 | 17 435.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 114.00 | | 311 114.00 | 311 114.00 |
BZ Autres créances | 27 686 603.00 | 21 721 124.00 | 5 965 479.00 | 27 686 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 998 754.00 | 21 721 124.00 | 6 277 630.00 | 27 998 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 021 199.00 | 21 726 135.00 | 6 295 064.00 | 28 021 199.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 252 940.00 | -3 195 997.00 | | -3 252 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 159 296.00 | -56 943.00 | | -24 159 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | -27 399 851.00 | -3 241 940.00 | | -27 399 851.00 |
DP Provisions pour risques | 4 695 958.00 | | | 4 695 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 807.00 | 6 496.00 | | 27 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 723 765.00 | 6 496.00 | | 4 723 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 779.00 | | | 2 761 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 659.00 | 171 835.00 | | 144 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 409.00 | 460 555.00 | | 304 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 25 759 083.00 | 17 112 377.00 | | 25 759 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 971 150.00 | 17 744 768.00 | | 28 971 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 064.00 | 14 509 324.00 | | 6 295 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 551.00 | | 1 570 551.00 | 1 570 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 551.00 | | 1 570 551.00 | 1 570 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -533 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 807.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 721 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 493 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 222 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 347 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844 057.00 | 1.00 | | 2 844 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844 057.00 | 1.00 | | 2 844 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 109.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 1.00 | | 3 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697 343.00 | | | 4 697 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701 137.00 | 110.00 | | 4 701 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857 080.00 | -109.00 | | -1 857 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 636.00 | -70 424.00 | | -45 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 659.00 | 1 555 309.00 | | 4 691 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 850 954.00 | 1 612 252.00 | | 28 850 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 159 295.00 | -56 943.00 | | -24 159 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 451.00 | | 7 501.00 | 21 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 22 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 14 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 7 501.00 | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 3 243.00 | 2 729.00 | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 3 243.00 | 2 729.00 | 4 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 385.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 496.00 | 4 723 765.00 | 6 496.00 | 6 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 721 124.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 721 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 496.00 | 26 446 274.00 | 6 496.00 | 6 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 807.00 | 6 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 721 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 697 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 311 114.00 | 311 114.00 | | 311 114.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VC Groupe et associés | 27 483 205.00 | 27 483 205.00 | | 27 483 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 779.00 | 2 761 779.00 | | 2 761 779.00 |
VI Groupe et associés | 25 759 083.00 | 25 759 083.00 | | 25 759 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VP Divers | 173 292.00 | 173 292.00 | | 173 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 998 754.00 | 27 998 754.00 | | 27 998 754.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 971 150.00 | 28 971 150.00 | | 28 971 150.00 |